第187章 第一季度收支情况
“boss，这里是第一季度的财报。”白鹭集团走上正轨后，还是成立了专门的财务室的，财务室负责专管，然后汇总到裴硕这个兼职的助理手中，最后上报给刘信。
刘信笑着点头：“你说说看吧。”
“boss，这个还得从去年最后一个季度说起。因为之前没有专门的财务人员，所以你都是随便花，以至于生意投资都没有什么规划。我们成立专业财务室后，把之前的账目也进行了清算。一并报给你听一听，给boss你做个参考。”
裴硕在刘信面前，建议还是有分量的，他提议之后，刘信一点意见没有，认真洗耳恭听。
“截止去年最后一个季度前，boss你大概资产余额为2100万左右。随后投资了两座白鹭教育分部，用去600万，白鹭教育总部买两辆校车100万。度假酒店投资2400万，其中买地400万，预付给建筑公司的费用2000万。从这里来说，投资共高达3100万。”
裴硕这话说完，刘信没有什么反应，倒是旁边的孙静张大了嘴巴。她知道刘信有钱，但在印象中也没有到特别有钱的程度，花销如此之大，能顶得住吗？
“刘信，你又是投资酒店又是投资综艺的，现在是不是特别缺钱啊。”孙静拍了拍刘信的肩，把一个东西递给他，“你要是缺钱，以后别送我这么贵重的东西了，只要你有心，白菜咸肉都是好味道的，没必要珠光宝气。快些拿回去退了吧，少花些钱。”
“哈哈……”刘信满眼笑意与感动，抓住孙静的手，将东西重新塞回她手中。
这是托亚伯恩请人，从美国带回来的一个粉宝石配水晶的雕刻，四分之一拳头大小，刻的是q版的孙静模样。这是度假酒店竣工，刘信对孙静劳作的谢礼。告诉她只花了几万，现在她便如此态度，要是告诉她实价120万，她得心疼死。
裴硕自觉回避了此种情形，他知道boss交友广阔，对这种事情一般是“不过问，不关心，不瞎传”，是刘信值得信赖的好帮手。
“孙静，你只看到我支出多，没看到我还有收入呢。裴硕，赶紧把收入放前头报告。”刘信喊裴硕，裴硕才回过头。
“是。”裴硕继续，“去年最后一季度，渡人舟图书馆收支自理，小吃店所赚甚微，所以都不计算在内。主要收入的大头是旅游业，也就是农家乐，到年底的时候，大约收入300万，仙鱼卖了有3000万，合计3300万左右。”
“不错，刚好收支平衡，最后还赚200万。”刘信很满意。
“接下来就是今年第一季度的财务情况了，这个我们按月来说。”裴硕翻了篇，“首先说一月份，补习的秋季班结束，扣除教师工资和各项花销，净利润约200万。因为天气寒冷，花朵凋零，旅游进入淡季，收入和维护费用基本持平。好在酒店之行，与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意，还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万，后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用，拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”
“很好。”刘信心里默算，之前问侯玉龙借的钱结余约2100万，自己在去年年底和1月底分别结余200万和3000万，也就是说截止1月底，身上有5400万左右的活动资金。
“2月投资有点高，请容我细说。”裴硕手中财报再次翻篇，“首先是旅游方面的投资，农家乐竹楼将扩建至70座，增建40座，投资约50万。菊花展览园面积翻番，给姜教授团队的费用，一次性转了1000万。”
“然后就是为了来年旅游做准备的，花卉种植，白柳村改制，以及给boss你亲戚们开的纪念品厂子。花卉种植由于镇政府出面把控，价格比去年收购花要低，花200万；白柳村改制，投100万；旅游纪念品厂子从无到有，花了100万左右。拢共花费要在400万元。”
“然后是白鹭集团租用少年宫作为办公楼，付清一年租金360万。这些支出加起来，共约1800万。还有度假酒店竣工尾款2000万，金彩建筑罗樊老板表示可以缓些日子结算，如果boss你缺钱，甚至年底给都行。而2月份只有教育机构的寒假班是赚钱的，总部和分部一起运转，寒假班共赚约300万。”
刘信心里明白，1800万减去300万，这个月从自己结余资金里投出去1500万，还剩3900万。
“然后到了3月份。主要投资为超级建筑家这个节目，从那边过来的预算，申请了2000万的经费过去。大抵用于支付建筑材料费用，以及人工劳动费用。咱们前些天的舆论战花公关费150万，另外还有特殊支出120万。”裴硕眨眨眼，这个特殊支出，就是给孙静买粉宝石的钱了，他心领神会地帮自家boss瞒住了孙静。
好嘛，自己身上资金，只有1600万了！刘信感慨不已，这钱去的真快。要不是在凌远的等富二代手中赚了一笔，还真扛不住这投资力度。
“boss，我有个建议。”裴硕报告完一切，主动说道，“现在集团要做大做强，肯定不是以前那种私人花销随意动的了。所以我建议boss你把私人资产和公司资产进行分割。每个季度会进行汇总，把赚的钱转给你。如果有缺口，则向你打申请来补足。”
“这个主意不错。”刘信当下就答应了，“我还有1800万结余，这样吧，1500万打入公司账户，作为公司资金，我个人留300万应急吧。”
“好。”裴硕照办。
“超级建筑家的名气都打出去了，连外国电视台都找上门了，咱们国内的企业，就没有一点动静吗？冠名啊，赞助啊，打广告啊……这些都应该来了啊。”刘信花的多，自然想到了更多的收入来源。
裴硕大笑：“boss真是神机妙算，确实有企业找上门了。因为白鹭娱乐忙于综艺，正巧没有时间接待呢，如果boss不嫌麻烦，不如去接待他们，顺便把谈判也做了吧。”
刘信笑着点头：“你说说看吧。”
“boss，这个还得从去年最后一个季度说起。因为之前没有专门的财务人员，所以你都是随便花，以至于生意投资都没有什么规划。我们成立专业财务室后，把之前的账目也进行了清算。一并报给你听一听，给boss你做个参考。”
裴硕在刘信面前，建议还是有分量的，他提议之后，刘信一点意见没有，认真洗耳恭听。
“截止去年最后一个季度前，boss你大概资产余额为2100万左右。随后投资了两座白鹭教育分部，用去600万，白鹭教育总部买两辆校车100万。度假酒店投资2400万，其中买地400万，预付给建筑公司的费用2000万。从这里来说，投资共高达3100万。”
裴硕这话说完，刘信没有什么反应，倒是旁边的孙静张大了嘴巴。她知道刘信有钱，但在印象中也没有到特别有钱的程度，花销如此之大，能顶得住吗？
“刘信，你又是投资酒店又是投资综艺的，现在是不是特别缺钱啊。”孙静拍了拍刘信的肩，把一个东西递给他，“你要是缺钱，以后别送我这么贵重的东西了，只要你有心，白菜咸肉都是好味道的，没必要珠光宝气。快些拿回去退了吧，少花些钱。”
“哈哈……”刘信满眼笑意与感动，抓住孙静的手，将东西重新塞回她手中。
这是托亚伯恩请人，从美国带回来的一个粉宝石配水晶的雕刻，四分之一拳头大小，刻的是q版的孙静模样。这是度假酒店竣工，刘信对孙静劳作的谢礼。告诉她只花了几万，现在她便如此态度，要是告诉她实价120万，她得心疼死。
裴硕自觉回避了此种情形，他知道boss交友广阔，对这种事情一般是“不过问，不关心，不瞎传”，是刘信值得信赖的好帮手。
“孙静，你只看到我支出多，没看到我还有收入呢。裴硕，赶紧把收入放前头报告。”刘信喊裴硕，裴硕才回过头。
“是。”裴硕继续，“去年最后一季度，渡人舟图书馆收支自理，小吃店所赚甚微，所以都不计算在内。主要收入的大头是旅游业，也就是农家乐，到年底的时候，大约收入300万，仙鱼卖了有3000万，合计3300万左右。”
“不错，刚好收支平衡，最后还赚200万。”刘信很满意。
“接下来就是今年第一季度的财务情况了，这个我们按月来说。”裴硕翻了篇，“首先说一月份，补习的秋季班结束，扣除教师工资和各项花销，净利润约200万。因为天气寒冷，花朵凋零，旅游进入淡季，收入和维护费用基本持平。好在酒店之行，与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意，还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万，后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用，拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”
“很好。”刘信心里默算，之前问侯玉龙借的钱结余约2100万，自己在去年年底和1月底分别结余200万和3000万，也就是说截止1月底，身上有5400万左右的活动资金。
“2月投资有点高，请容我细说。”裴硕手中财报再次翻篇，“首先是旅游方面的投资，农家乐竹楼将扩建至70座，增建40座，投资约50万。菊花展览园面积翻番，给姜教授团队的费用，一次性转了1000万。”
“然后就是为了来年旅游做准备的，花卉种植，白柳村改制，以及给boss你亲戚们开的纪念品厂子。花卉种植由于镇政府出面把控，价格比去年收购花要低，花200万；白柳村改制，投100万；旅游纪念品厂子从无到有，花了100万左右。拢共花费要在400万元。”
“然后是白鹭集团租用少年宫作为办公楼，付清一年租金360万。这些支出加起来，共约1800万。还有度假酒店竣工尾款2000万，金彩建筑罗樊老板表示可以缓些日子结算，如果boss你缺钱，甚至年底给都行。而2月份只有教育机构的寒假班是赚钱的，总部和分部一起运转，寒假班共赚约300万。”
刘信心里明白，1800万减去300万，这个月从自己结余资金里投出去1500万，还剩3900万。
“然后到了3月份。主要投资为超级建筑家这个节目，从那边过来的预算，申请了2000万的经费过去。大抵用于支付建筑材料费用，以及人工劳动费用。咱们前些天的舆论战花公关费150万，另外还有特殊支出120万。”裴硕眨眨眼，这个特殊支出，就是给孙静买粉宝石的钱了，他心领神会地帮自家boss瞒住了孙静。
好嘛，自己身上资金，只有1600万了！刘信感慨不已，这钱去的真快。要不是在凌远的等富二代手中赚了一笔，还真扛不住这投资力度。
“boss，我有个建议。”裴硕报告完一切，主动说道，“现在集团要做大做强，肯定不是以前那种私人花销随意动的了。所以我建议boss你把私人资产和公司资产进行分割。每个季度会进行汇总，把赚的钱转给你。如果有缺口，则向你打申请来补足。”
“这个主意不错。”刘信当下就答应了，“我还有1800万结余，这样吧，1500万打入公司账户，作为公司资金，我个人留300万应急吧。”
“好。”裴硕照办。
“超级建筑家的名气都打出去了，连外国电视台都找上门了，咱们国内的企业，就没有一点动静吗？冠名啊，赞助啊，打广告啊……这些都应该来了啊。”刘信花的多，自然想到了更多的收入来源。
裴硕大笑：“boss真是神机妙算，确实有企业找上门了。因为白鹭娱乐忙于综艺，正巧没有时间接待呢，如果boss不嫌麻烦，不如去接待他们，顺便把谈判也做了吧。”