第三章 市场分类
我相信炒股最重要的就是自己的交易体系和交易信念，就像前面三个小故事中说的道理一样，我们还在股市里面的人都是勇士，都是不畏惧挑战和痛苦的人。但是这不代表我们每个人都是一个理智而聪明的交易者，甚至我敢说大部分人都是“运气主义者”，白话说的就是看天吃饭。看好了哪只股，然后买进，等两天，涨了，大功告成。跌了，咋还不涨？然后几天不涨就开始怀疑自己，然后开始跌就慌了，然后纠结割不割肉。两个周不涨就怀疑人生了，再跌就是比谁跑得快了。诚然，下跌时要跑，但是你能真的确定这是你理智思考，深思熟虑之后做出的结果？
说句题外话。我写书，既是写给自己看的，也是写给大家看的，并不是好为人师，只是我想把我的经验讲授明白，讲授出来，不免就带着老师上课的语气了，望大家体谅。
一套交易体系一定要有，这是我所强调的，也是交了很多学费才学会的东西。为什么？其实炒股就像电脑。你要电脑能快捷高效的为你工作，首先你要有操作系统，不然一堆硬件拼凑在一起，尽管能实现你想要实现的功能，但是及其麻烦，而且随着任务量的加大，你要处理起来就更难了。炒股是一个道理，你没有属于自己的一套理论一套交易体系，你想要实现赚钱的这个理论也就像你没有操作系统去处理任务一样，既没有人告诉你什么时候买，也没有告诉你卖，出现异常了也没有紧急停止机制来控制你的损失，所以到了危难时刻，你总会觉得自己已经孤家寡人一个，何其孤独。这是没有计划，也没有系统的理论带来的必然结果。当然，大部分人都会把炒股比喻成打仗，将军和士兵这种例子，其实是一个道理。不过我只是想到了用电脑这么个例子来说而已。就像电脑没有最好的操作系统一样，交易系统肯定也不会有最好的一说，都只是心里有了一个模型，然后根据自身特点来进行进一步的修改和完善，然后提高自己的胜率。所以我一直觉得基金证券他们比我们强是正常的，就想用电脑一样，我们还在用着win7，人家早已经是分布式系统了。人家把每个部分都单独拿出来成立一个专门的部门去研究进化，而我们大多数散户都是集交易，资金控制，决断，风控于一体，然后搞“一言堂”，想要战胜人家那种专业化的精英模式真的是极其困难的。但是说句实话，没有什么永远不过时的交易系统，正是因为有缺陷，所以我们还是有机会能战胜市场，战胜那些个基金，获取超过他们的利润，这就是股市的魅力，能给你希望和可能，但是这要求我们的交易体系要更加优越，要比那群精英的更加先进才行，咱们要干的就是如何成为这个市场掌握最优越最先进技术的人，或者成为一个黑客，专门针对大机构的交易体系的漏洞去赚他们的钱。这种情况不是我说的，而是由股市的自身特点决定的。股市说白了，（当然我说的是我们的二级市场）其实就是一个钱从左手倒右手的过程，除了被国家和交易所赚走那部分交易费用之外，我们的资金总量是没变的，只不过是实现重新分配而已。这种再分配，很残酷，因为大家都想多赚点，少赔点，所以总而言之，股市那么多的技巧结论通通都只是为一个道理服务“怎么样战胜对方？”所以这不是一场跟npc对战的游戏，而是一场玩家跟玩家对战的游戏。股市为什么这么令人着迷，我想除了一方面他是金钱的汇集地，另一方面就是他是一个充满着智斗的游戏过程，能让人兴奋不知，荷尔蒙分泌爆棚。就像最近吃鸡很火，我想一方面除了他的游戏制作精良之外，另一方面就是他充分的把人与人之间的斗争表现了出来。就像古人说的，与天斗，其乐无穷，与地斗，其乐无穷，与人斗，最是其乐无穷。作为高智慧的生物，可能基因中就是存在这种斗争基因，再加上金钱的魅力，所以“取款机”“屠宰场”等一系列经典词汇层出不穷。
我想不用我说，大家心里也应该清楚了，既然连自己的交易系统都是要随着市场的和行情的变化而不断调整优化的，那些吹嘘所谓的公式炒股，软件炒股，量化策略的人是多么不靠谱了吧。诚然，一段时间之呢，他们的公式策略软件都是有效的，但是那些东西都是死的，人是活的。当你用这种方法捞了很多钱之后，引起了市场上哪些机构精英的注意之后，你这些东西就要失效了，因为人家已经开始针对你这种情况制定策略来反你这个bug了。你可能会说，难道我赚不到机构的钱，我还赚不到其他小散的钱吗？我就不信人人都那么聪明。对，你说的很对，不是人人都那么聪明，但是在股市，你就得听人家主力机构的，说句不好听的，你那点钱能拉动股价的0.1%吗？可能你都只能影响买一和卖一的数量而已。所以说，你在股市里赚的钱，大部分都是从主力机构的利润那里弄过来的。小散虽然聚合起来资金体量惊人，但是奈何不能聚合成一股力量，所以不可质否的，我们都是被主力机构拉着鼻子跑。
说了这么多思想上的理论，好像一直都在在围绕着主力机构转。其实这是正常了，一个团队哪能没有头呢？股市也是一个团队啊，当然要有人领头，没有人领头那不成了一潭死水了吗？那接下来我就来说说，我是怎么来构建我的交易系统的。当然了，一些很专业的术语和经济理论研究我就不多说了，我也不是经济系的，也许说了也是班门弄斧，而且很多也不适用，毕竟我们不是一个完整的经济生态链。我就说一些我认为很有用的。
首先，我站在最高的视角，给我们的市场分分类。
第一视角：大盘。
我认为的最重要的就是上证指数和创业板指数了，分别代表了两大不同的阵营。一方是代表主板上的那些个大个头，一方是创业板上那些小个子。我想大盘的重要性我就真的不用说了吧，如果你炒股都还不看看大盘，我觉得你要么就是神一样的存在，要么你就是还没入门的门外汉了。其他的不说，一个词语总该听说过吧？“泥沙俱下”“一荣俱荣，一损俱损”。差不多就是这个意思，为啥会有股灾，就是因为大家其实都是存在内在的联系的。
第二视角：板块。
板块日益变成了我选股的一大指标了，随着整个市场的迅速扩容，原先的小水洼快速的成长为大江大河，甚至是大海。大了有大了的好，这说明我国的经济欣欣向荣，一片繁荣昌盛。但是大了也有大了的坏，特别是对我们这些炒股的人来说。打个比方，就像十五年前的中国，虽然地大物博，但是具备一定实力的城市并不算很多。璀璨耀眼的明珠也就那么几颗，北京上海广州，大家都知道这几个地方发展很好，经济发达，打工都愿意往这些地方跑。现在呢，各个地方的经济都起来了，虽然还是不是这些个老大哥的对手，但是至少差距不是那么大了，比如新兴的杭州武汉长沙成都之类的，比起上海北京还是差的远，但是也不是像以前一样差距那么大，工资也还过得去，城市建设也好了，又离家近，房价还低，为什么不留在自己家乡打工呢？股市一个道理啊，原先的明星股现在优势不明显了，很多新加入的后起之秀吸引了很大一部分的眼球了，特别是现在，没有了增量资金，全是存量资金在玩，怎么才能吸引玩家的注意，怎么才能把钱拉过来？当然是抱团取暖了。没看现在上海北京广州深圳都在弄大城市群嘛，还有想弄海湾的，所以要集群，那么以板块为单位的炒作也就顺理成章了。
第三视角：公司。
如何去分析公司，财务状况啊，人员配置啊，管理层啊，行业背景啊，这些我都不想多说，这些东西太多的书说过了，我只想说一句话，你这个公司，肯定是从你的版块里来找，意思也就是选你看中的这个版块的龙头股。
说句题外话。我写书，既是写给自己看的，也是写给大家看的，并不是好为人师，只是我想把我的经验讲授明白，讲授出来，不免就带着老师上课的语气了，望大家体谅。
一套交易体系一定要有，这是我所强调的，也是交了很多学费才学会的东西。为什么？其实炒股就像电脑。你要电脑能快捷高效的为你工作，首先你要有操作系统，不然一堆硬件拼凑在一起，尽管能实现你想要实现的功能，但是及其麻烦，而且随着任务量的加大，你要处理起来就更难了。炒股是一个道理，你没有属于自己的一套理论一套交易体系，你想要实现赚钱的这个理论也就像你没有操作系统去处理任务一样，既没有人告诉你什么时候买，也没有告诉你卖，出现异常了也没有紧急停止机制来控制你的损失，所以到了危难时刻，你总会觉得自己已经孤家寡人一个，何其孤独。这是没有计划，也没有系统的理论带来的必然结果。当然，大部分人都会把炒股比喻成打仗，将军和士兵这种例子，其实是一个道理。不过我只是想到了用电脑这么个例子来说而已。就像电脑没有最好的操作系统一样，交易系统肯定也不会有最好的一说，都只是心里有了一个模型，然后根据自身特点来进行进一步的修改和完善，然后提高自己的胜率。所以我一直觉得基金证券他们比我们强是正常的，就想用电脑一样，我们还在用着win7，人家早已经是分布式系统了。人家把每个部分都单独拿出来成立一个专门的部门去研究进化，而我们大多数散户都是集交易，资金控制，决断，风控于一体，然后搞“一言堂”，想要战胜人家那种专业化的精英模式真的是极其困难的。但是说句实话，没有什么永远不过时的交易系统，正是因为有缺陷，所以我们还是有机会能战胜市场，战胜那些个基金，获取超过他们的利润，这就是股市的魅力，能给你希望和可能，但是这要求我们的交易体系要更加优越，要比那群精英的更加先进才行，咱们要干的就是如何成为这个市场掌握最优越最先进技术的人，或者成为一个黑客，专门针对大机构的交易体系的漏洞去赚他们的钱。这种情况不是我说的，而是由股市的自身特点决定的。股市说白了，（当然我说的是我们的二级市场）其实就是一个钱从左手倒右手的过程，除了被国家和交易所赚走那部分交易费用之外，我们的资金总量是没变的，只不过是实现重新分配而已。这种再分配，很残酷，因为大家都想多赚点，少赔点，所以总而言之，股市那么多的技巧结论通通都只是为一个道理服务“怎么样战胜对方？”所以这不是一场跟npc对战的游戏，而是一场玩家跟玩家对战的游戏。股市为什么这么令人着迷，我想除了一方面他是金钱的汇集地，另一方面就是他是一个充满着智斗的游戏过程，能让人兴奋不知，荷尔蒙分泌爆棚。就像最近吃鸡很火，我想一方面除了他的游戏制作精良之外，另一方面就是他充分的把人与人之间的斗争表现了出来。就像古人说的，与天斗，其乐无穷，与地斗，其乐无穷，与人斗，最是其乐无穷。作为高智慧的生物，可能基因中就是存在这种斗争基因，再加上金钱的魅力，所以“取款机”“屠宰场”等一系列经典词汇层出不穷。
我想不用我说，大家心里也应该清楚了，既然连自己的交易系统都是要随着市场的和行情的变化而不断调整优化的，那些吹嘘所谓的公式炒股，软件炒股，量化策略的人是多么不靠谱了吧。诚然，一段时间之呢，他们的公式策略软件都是有效的，但是那些东西都是死的，人是活的。当你用这种方法捞了很多钱之后，引起了市场上哪些机构精英的注意之后，你这些东西就要失效了，因为人家已经开始针对你这种情况制定策略来反你这个bug了。你可能会说，难道我赚不到机构的钱，我还赚不到其他小散的钱吗？我就不信人人都那么聪明。对，你说的很对，不是人人都那么聪明，但是在股市，你就得听人家主力机构的，说句不好听的，你那点钱能拉动股价的0.1%吗？可能你都只能影响买一和卖一的数量而已。所以说，你在股市里赚的钱，大部分都是从主力机构的利润那里弄过来的。小散虽然聚合起来资金体量惊人，但是奈何不能聚合成一股力量，所以不可质否的，我们都是被主力机构拉着鼻子跑。
说了这么多思想上的理论，好像一直都在在围绕着主力机构转。其实这是正常了，一个团队哪能没有头呢？股市也是一个团队啊，当然要有人领头，没有人领头那不成了一潭死水了吗？那接下来我就来说说，我是怎么来构建我的交易系统的。当然了，一些很专业的术语和经济理论研究我就不多说了，我也不是经济系的，也许说了也是班门弄斧，而且很多也不适用，毕竟我们不是一个完整的经济生态链。我就说一些我认为很有用的。
首先，我站在最高的视角，给我们的市场分分类。
第一视角：大盘。
我认为的最重要的就是上证指数和创业板指数了，分别代表了两大不同的阵营。一方是代表主板上的那些个大个头，一方是创业板上那些小个子。我想大盘的重要性我就真的不用说了吧，如果你炒股都还不看看大盘，我觉得你要么就是神一样的存在，要么你就是还没入门的门外汉了。其他的不说，一个词语总该听说过吧？“泥沙俱下”“一荣俱荣，一损俱损”。差不多就是这个意思，为啥会有股灾，就是因为大家其实都是存在内在的联系的。
第二视角：板块。
板块日益变成了我选股的一大指标了，随着整个市场的迅速扩容，原先的小水洼快速的成长为大江大河，甚至是大海。大了有大了的好，这说明我国的经济欣欣向荣，一片繁荣昌盛。但是大了也有大了的坏，特别是对我们这些炒股的人来说。打个比方，就像十五年前的中国，虽然地大物博，但是具备一定实力的城市并不算很多。璀璨耀眼的明珠也就那么几颗，北京上海广州，大家都知道这几个地方发展很好，经济发达，打工都愿意往这些地方跑。现在呢，各个地方的经济都起来了，虽然还是不是这些个老大哥的对手，但是至少差距不是那么大了，比如新兴的杭州武汉长沙成都之类的，比起上海北京还是差的远，但是也不是像以前一样差距那么大，工资也还过得去，城市建设也好了，又离家近，房价还低，为什么不留在自己家乡打工呢？股市一个道理啊，原先的明星股现在优势不明显了，很多新加入的后起之秀吸引了很大一部分的眼球了，特别是现在，没有了增量资金，全是存量资金在玩，怎么才能吸引玩家的注意，怎么才能把钱拉过来？当然是抱团取暖了。没看现在上海北京广州深圳都在弄大城市群嘛，还有想弄海湾的，所以要集群，那么以板块为单位的炒作也就顺理成章了。
第三视角：公司。
如何去分析公司，财务状况啊，人员配置啊，管理层啊，行业背景啊，这些我都不想多说，这些东西太多的书说过了，我只想说一句话，你这个公司，肯定是从你的版块里来找，意思也就是选你看中的这个版块的龙头股。